近期，电影《大空头》的原型人物之一迈克尔·巴里（Michael Burry）因警示AI泡沫并狙击英伟达而重获大众关注 。他日前在其最新入驻的内容发布平台Substack上分享了几只他青睐的股票 ，为投资者提供了新的选股视角 。
Burry因在2008年金融危机前精准做空抵押贷款支持证券而声名鹊起 ，迈克尔·刘易斯（Michael Lewis）的著作《大空头》和奥斯卡获奖影片《大空头》都记录了他的这一交易。今年10月底，他在沉寂两年后重返社交平台X ，并警示AI股正处于泡沫之中 。
Burry最近宣布其创办的对冲基金Scion Asset Management从美国证券交易委员会（SEC）撤销注册 ，不再接受外部资金，并转向Substack平台，上线了名为 “Cassandra Unchained（被解放的卡桑德拉） ”的付费通讯专栏 。他表示 ，自己感到被SEC的规定“封住了嘴 ” ，希望通过Substack平台自由发表言论。
“你们知道我持有并喜欢露露柠檬（LULU）、莫利纳医疗（MOH） 、Shift4 Payments（FOUR），” Burry周三在Substack上写道。“还有房利美（FNMA） ，但因其是粉单市场股票 ，此前从未披露过持仓 。这些都是至少3至5年的长期持仓 。后续文章中，我会逐一分析这些标的及其它个股。在我看来 ，当前市值在20亿至120亿美元区间的股票是最具投资潜力的领域 。 ”
Burry还表示 ，现在“是一年中绝佳的捡漏时机，不少优质公司会因（基金公司）粉饰报表（window dressing）和税损收割（tax-loss harvesting）遭到过度抛售 。 ”他解释称 ，“许多基金经理不愿在年末让人知道自己持有大幅下跌的标的 ，而我对此毫不在意。”
在财务领域，报表粉饰和税损收割是两类典型的年末操作 ，前者聚焦 “账面美化” ，指机构通过调整持仓美化业绩报表，后者侧重 “税务优化 ”，指机构主动卖出亏损股票 ，从而减少要缴纳的资本利得税 。二者均会直接影响资产价格和投资者持仓结构 。
在Burry分享的四只股票中 ，露露柠檬是一家运动服装零售商，以其高端瑜伽裤而闻名；莫利纳医疗主要为美国低收入人群和老年人提供平价医疗保险及医疗服务；Shift4 Payments是一家金融科技公司 ，为酒店 、餐厅、体育场馆 、在线零售商等提供支付处理及各类商业工具。
房利美是一家政府支持的企业 ，通过为价值超过4万亿美元的抵押贷款提供信贷损失担保，来支持美国房地产市场 ，帮助美国人更便捷 、低成本地购房 。
上述四家公司中 ，前三家公司在过去12个月左右的时间里均出现在Scion Asset Management的持仓更新中，而房利美股票由于在美国场外交易市场（OTC）交易 ，因此Burry的公司无须在13F文件中披露相关持仓 。
Burry是一名深度价值投资者 ，擅长发现便宜货，尤其是股价受挫的小盘股。今年迄今为止 ，露露柠檬的股价大跌52% ，莫利纳医疗股价下跌了49%，Shift4 Payments的股价下跌了32% 。这三家公司的市值均低于250亿美元，且露露柠檬和莫利纳医疗这两家公司的股票 ，今年的预期市盈率还不到15倍 。
相比之下 ，房利美股价今年上涨了大约两倍，原因是市场猜测特朗普政府将推动房利美及房地美私有化 ，结束金融危机后对这两家公司实施的联邦托管状态 ，并为其在主流交易所上市铺平道路。
据本月初披露的文件， Scion Asset Management在9月底已持有针对英伟达等AI公司的看跌期权。
Burry近日接二连三炮轰英伟达 ，直言英伟达就像互联网泡沫时期的思科 ，是AI泡沫破裂的前兆 。他周二表示，英伟达最近发给华尔街分析师的、旨在回击看空言论的备忘录 “令人失望 ” ，文件中充斥着“一个又一个稻草人谬误” ，整份备忘录 “读起来几乎像一场骗局 ” 。
东财图解·加点干货（文章来源：财联社）
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